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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 15 829.00 | 18 104.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 20 911.00 | 989.00 | 21 900.00 |
BF Prêts | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 978.00 | 36 740.00 | 21 238.00 | 57 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 172.00 | 56 914.00 | 172 258.00 | 229 172.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 972.00 | 56 914.00 | 290 058.00 | 346 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 949.00 | 93 654.00 | 311 296.00 | 404 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | -84 876.00 | -11 015.00 | | -84 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 563.00 | -73 860.00 | | -39 563.00 |
DL TOTAL (I) | -17 738.00 | 21 824.00 | | -17 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 443.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 59 018.00 | | 62 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 454.00 | 251 292.00 | | 265 454.00 |
EA Autres dettes | | 5 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 034.00 | 316 834.00 | | 329 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 296.00 | 338 659.00 | | 311 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 851.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 851.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 387.00 | 902 273.00 | | 904 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 950.00 | 976 134.00 | | 943 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 563.00 | -73 860.00 | | -39 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 12 742.00 | | 23 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 12 742.00 | | 23 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 513.00 | 19 718.00 | 29 317.00 | 66 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 513.00 | 19 718.00 | 29 317.00 | 66 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 513.00 | 19 718.00 | 29 317.00 | 66 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 363.00 | 244 363.00 | | 244 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |