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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 094.00 | 4 594.00 | 1 500.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 085.00 | 50 452.00 | 2 633.00 | 53 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 568.00 | 55 046.00 | 12 521.00 | 67 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 639.00 | 55 046.00 | 132 593.00 | 187 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | -287 999.00 | -265 397.00 | | -287 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 392.00 | -22 601.00 | | -47 392.00 |
DL TOTAL (I) | -26 638.00 | 20 753.00 | | -26 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 845.00 | 96 229.00 | | 100 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 3 842.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | 86 970.00 | | 56 068.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 394.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 231.00 | 187 437.00 | | 159 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 593.00 | 208 190.00 | | 132 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 845.00 | 187 437.00 | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 225.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -827.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 236.00 | 381 728.00 | | 338 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 628.00 | 404 330.00 | | 385 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 392.00 | -22 601.00 | | -47 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 394.00 | | 2 287.00 | 67 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 67 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 53 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 2 287.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 541.00 | 1 025.00 | 2 114.00 | 51 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 541.00 | 1 025.00 | 2 114.00 | 51 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 274.00 | 89 886.00 | 8 388.00 | 98 274.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 232.00 | 159 232.00 | | 159 232.00 |