| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 1 890.00 | 1 919.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | 4 989.00 | 2 288.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087.00 | 6 879.00 | 4 208.00 | 11 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 858.00 | | 170 858.00 | 170 858.00 |
BZ Autres créances | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CF Disponibilités | 425 704.00 | | 425 704.00 | 425 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 901.00 | | 651 901.00 | 651 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 988.00 | 6 879.00 | 656 109.00 | 662 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 249 305.00 | 248 617.00 | | 249 305.00 |
DH Report à nouveau | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 423.00 | 47 687.00 | | -16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 247 499.00 | 310 922.00 | | 247 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | 144 661.00 | | 197 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 668.00 | 180 031.00 | | 118 668.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 610.00 | 369 712.00 | | 408 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 109.00 | 680 634.00 | | 656 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 610.00 | | | 408 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 655 411.00 | | 1 655 411.00 | 1 655 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 411.00 | | 1 655 411.00 | 1 655 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 632.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 632.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 1 787.00 | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 1 787.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -1 156.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 253.00 | 1 401 456.00 | | 1 676 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 676.00 | 1 353 768.00 | | 1 692 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 423.00 | 47 687.00 | | -16 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 712.00 | | 1 974.00 | 10 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 11 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 7 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 1 974.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 699.00 | 1 599.00 | 7 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 55.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 645.00 | 1 599.00 | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VI Groupe et associés | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
VW T.V.A. | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 610.00 | 408 610.00 | | 408 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864 366.00 | | | 864 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 621.00 | | | 335 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 278.00 | | | 954 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |