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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 292.00 | 82.00 | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 18 024.00 | 10 595.00 | 28 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 993.00 | 18 316.00 | 10 677.00 | 28 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
072 Créances – Autres | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
084 Disponibilités | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
110 Total général Actif | 167 958.00 | 18 316.00 | 149 642.00 | 167 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 741.00 | 292 502.00 | | 346 741.00 |
222 Production stockée | -9 262.00 | 7 317.00 | | -9 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 330.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 984.00 | 303 149.00 | | 338 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 840.00 | 185 518.00 | | 200 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | -3 001.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 82 946.00 | 64 572.00 | | 82 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 891.00 | | 2 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 676.00 | 22 578.00 | | 21 676.00 |
252 Charges sociales | 16 119.00 | 15 098.00 | | 16 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 584.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 7.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 192.00 | 291 247.00 | | 329 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 791.00 | 11 902.00 | | 9 791.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 115.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 514.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 222.00 | 10 214.00 | | 8 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 747.00 | | | 44 747.00 |