| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 1 850.00 | 3 769.00 | 5 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 416.00 | 59 883.00 | 165 533.00 | 225 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 949.00 | 3 195.00 | 21 754.00 | 24 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 231.00 | 64 928.00 | 195 303.00 | 260 231.00 |
BT Marchandises | 291 696.00 | | 291 696.00 | 291 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 577.00 | | 678 577.00 | 678 577.00 |
BZ Autres créances | 1 326 706.00 | | 1 326 706.00 | 1 326 706.00 |
CF Disponibilités | 302 154.00 | | 302 154.00 | 302 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 486.00 | | 2 651 486.00 | 2 651 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 853.00 | 64 928.00 | 2 885 925.00 | 2 950 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 952 398.00 | 455 802.00 | | 952 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 619.00 | 496 596.00 | | -35 619.00 |
DL TOTAL (I) | 960 779.00 | 996 398.00 | | 960 779.00 |
DP Provisions pour risques | 39 135.00 | 18 475.00 | | 39 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 135.00 | 18 475.00 | | 39 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 080.00 | 703 407.00 | | 997 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 256.00 | 151 747.00 | | 324 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 220 558.00 | | 512 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 23 617.00 | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 602.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 783.00 | 15 218.00 | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 419.00 | 1 115 448.00 | | 1 884 419.00 |
ED (V) | 1 591.00 | 2 364.00 | | 1 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 925.00 | 2 132 684.00 | | 2 885 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 080.00 | | | 997 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | 2 499 347.00 | 2 499 770.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | | 243 975.00 | 243 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423.00 | 2 743 322.00 | 2 743 745.00 | 423.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 249.00 | 6 175.00 | | 33 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 249.00 | 6 175.00 | | 83 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 1 325.00 | | 7 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 769.00 | 1 325.00 | | 32 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 480.00 | 4 850.00 | | 50 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 499.00 | 3 303 143.00 | | 2 879 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 118.00 | 2 806 548.00 | | 2 915 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 619.00 | 496 596.00 | | -35 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 616.00 | | 92 615.00 | 207 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 260 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 250 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 616.00 | | 82 749.00 | 207 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 51 250.00 | 14 778.00 | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 49 400.00 | 14 778.00 | 28 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 475.00 | 39 135.00 | 18 475.00 | 18 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 475.00 | 39 135.00 | 18 475.00 | 18 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 958.00 | 512 958.00 | | 512 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 678 577.00 | | | 678 577.00 |
VB T. V. A. | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 820.00 | | | 1 123 820.00 |
VI Groupe et associés | 997 080.00 | 997 080.00 | | 997 080.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 606.00 | 2 057 359.00 | 4 247.00 | 2 061 606.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 162.00 | 1 560 162.00 | | 1 560 162.00 |