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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 298.00 | 217.00 | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 366.00 | 105 930.00 | 43 436.00 | 149 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 056.00 | 114 388.00 | 83 668.00 | 198 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 559.00 | 34 912.00 | 519 647.00 | 554 559.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 330 054.00 | | 330 054.00 | 330 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 379.00 | 34 912.00 | 885 467.00 | 920 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 436.00 | 149 300.00 | 969 135.00 | 1 118 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 311 385.00 | | | 311 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 260.00 | | | 551 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 750.00 | | | 657 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 135.00 | | | 969 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 750.00 | | | 657 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 251.00 | | 599 251.00 | 599 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 251.00 | | 599 251.00 | 599 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 129.00 | | | 609 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 381.00 | | | 579 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 304.00 | | 8 753.00 | 189 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 129.00 | | 8 753.00 | 144 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 386.00 | 17 002.00 | | 97 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | 17 002.00 | | 92 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 641.00 | 13 920.00 | 649.00 | 21 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 641.00 | 13 920.00 | 649.00 | 21 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 641.00 | 13 920.00 | 649.00 | 21 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 920.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 260.00 | 551 260.00 | | 551 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 111.00 | 503 111.00 | | 503 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 064.00 | 572 064.00 | 40 000.00 | 612 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 870.00 | 652 870.00 | | 652 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
YT Sous‐traitance | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 137.00 | | | 278 137.00 |