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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 800.00 | 615 000.00 | 479 800.00 | 1 094 800.00 |
BZ Autres créances | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 286.00 | 22 403.00 | 1 210 884.00 | 1 233 286.00 |
CF Disponibilités | 1 039 913.00 | | 1 039 913.00 | 1 039 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 421.00 | 22 403.00 | 2 744 018.00 | 2 766 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 221.00 | 637 403.00 | 3 223 818.00 | 3 861 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 221.00 | | | 493 221.00 |
CU Autres participations | 1 094 800.00 | 615 000.00 | 479 800.00 | 1 094 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 2 214 635.00 | 1 650 361.00 | | 2 214 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 460.00 | 564 274.00 | | -150 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 675.00 | 3 331 135.00 | | 3 180 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | 308 046.00 | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 2 023.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 143.00 | 310 069.00 | | 43 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 818.00 | 3 641 204.00 | | 3 223 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097.00 | 2 023.00 | | 3 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 207.00 | 580 627.00 | | 539 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 666.00 | 16 353.00 | | 689 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 460.00 | 564 274.00 | | -150 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 800.00 | | | 1 094 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 800.00 | | | 1 094 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
VI Groupe et associés | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 221.00 | | 493 221.00 | 493 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 143.00 | 3 097.00 | 40 046.00 | 43 143.00 |