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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 838.00 | 48 843.00 | 1 995.00 | 50 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 33 356.00 | 494.00 | 33 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 866.00 | 82 199.00 | 63 668.00 | 145 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 523.00 | 82 199.00 | 234 324.00 | 316 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
DH Report à nouveau | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 466.00 | -4 514.00 | | -13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174.00 | 21 640.00 | | 8 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 121.00 | 36 403.00 | | 51 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | 20 543.00 | | 47 682.00 |
EA Autres dettes | 95 021.00 | 116 574.00 | | 95 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 150.00 | 207 429.00 | | 226 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 324.00 | 229 069.00 | | 234 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 823.00 | 83 630.00 | | 193 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 185.00 | 2 013.00 | | 80 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 185.00 | 2 013.00 | | 80 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |