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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 527.00 | 642 849.00 | 120 677.00 | 763 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 820.00 | 642 849.00 | 223 971.00 | 866 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 165 966.00 | | 165 966.00 | 165 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 709.00 | | 182 709.00 | 182 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 530.00 | 642 849.00 | 406 680.00 | 1 049 530.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 663.00 | -41 888.00 | | -44 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | -38 977.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 64 878.00 | 64 372.00 | | 64 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 115.00 | 321 943.00 | | 255 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 32 367.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 52 218.00 | | 46 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 802.00 | 406 529.00 | | 341 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 680.00 | 470 901.00 | | 406 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 828.00 | | 1 302 828.00 | 1 302 828.00 |
FG Production vendue services | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 341.00 | | 1 326 341.00 | 1 326 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 489.00 | |
GE Autres charges | | | 18 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 2 734.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 447.00 | 11 695.00 | | 20 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 927.00 | 14 429.00 | | 21 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 993.00 | 39 267.00 | | 59 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 447.00 | 11 695.00 | | 20 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 440.00 | 50 962.00 | | 80 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 513.00 | -36 532.00 | | -58 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 940.00 | 1 123 651.00 | | 1 414 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 434.00 | 1 162 628.00 | | 1 414 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | -38 977.00 | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 360.00 | 98 490.00 | | 544 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 360.00 | 98 490.00 | | 544 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 115.00 | 50 525.00 | 204 590.00 | 255 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 877.00 | 16 744.00 | 23 133.00 | 39 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 802.00 | 137 212.00 | 204 590.00 | 341 802.00 |