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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 544.00 | 30 261.00 | 11 283.00 | 41 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 484.00 | 48 865.00 | 159 619.00 | 208 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 608.00 | 79 126.00 | 173 482.00 | 252 608.00 |
BT Marchandises | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 380.00 | | 279 380.00 | 279 380.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 792.00 | | 555 792.00 | 555 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 400.00 | 79 126.00 | 729 274.00 | 808 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 842.00 | 195 639.00 | | 229 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486.00 | 34 203.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 248 128.00 | 238 642.00 | | 248 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 835.00 | 252 269.00 | | 290 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 824.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 37 888.00 | | 66 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 205.00 | 120 194.00 | | 121 205.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 2 400.00 | | 2 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 146.00 | 414 678.00 | | 481 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 274.00 | 653 320.00 | | 729 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 260.00 | 414 678.00 | | 466 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 749.00 | | 299 721.00 | 86 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 863.00 | | 252 608.00 | 133 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | 250 028.00 | 133 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 297 521.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 2 200.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 326.00 | 22 799.00 | | 56 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 326.00 | 22 799.00 | | 56 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 058.00 | 255 172.00 | 14 886.00 | 270 058.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 000.00 | 316 420.00 | 2 580.00 | 319 000.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 146.00 | 466 260.00 | 14 886.00 | 481 146.00 |