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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 10 902.00 | 4 109.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 870.00 | 7 350.00 | 1 520.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 075.00 | 18 252.00 | 5 823.00 | 24 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 622.00 | 58 888.00 | 92 734.00 | 151 622.00 |
BZ Autres créances | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
CF Disponibilités | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 863.00 | 58 888.00 | 345 975.00 | 404 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 938.00 | 77 140.00 | 351 798.00 | 428 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 827.00 | | | 256 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 798.00 | | | 351 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 099.00 | | 653 099.00 | 653 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 099.00 | | 653 099.00 | 653 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 099.00 | | | 653 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 960.00 | | | 607 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 3 581.00 | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | 3 581.00 | | 14 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 290.00 | 266 208.00 | 59 082.00 | 325 290.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YT Sous‐traitance | 143 329.00 | | | 143 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 027.00 | | | 253 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |