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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 609.00 | 93 704.00 | 19 905.00 | 113 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 375.00 | 97 370.00 | 32 005.00 | 129 375.00 |
060 Stock marchandises | 208 358.00 | 648.00 | 207 710.00 | 208 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 247.00 | 648.00 | 220 599.00 | 221 247.00 |
110 Total général Actif | 350 622.00 | 98 018.00 | 252 604.00 | 350 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 481.00 | 224 845.00 | | 177 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 222.00 | 19 478.00 | | 22 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 703.00 | 244 324.00 | | 199 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 324.00 | 114 070.00 | | 147 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 923.00 | 41 496.00 | | -27 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 416.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 26 169.00 | 28 744.00 | | 26 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 3 349.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 091.00 | 25 007.00 | | 14 091.00 |
252 Charges sociales | 6 676.00 | 11 706.00 | | 6 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | 10 176.00 | | 9 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 884.00 | 234 963.00 | | 178 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 819.00 | 9 361.00 | | 20 819.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 522.00 | 3 222.00 | | 4 522.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 1 068.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 217.00 | 2 369.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 341.00 | 9 152.00 | | 21 341.00 |