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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
AP Constructions | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 440.00 | 52 408.00 | 12 033.00 | 64 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 146.00 | 48 498.00 | 9 648.00 | 58 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 774.00 | 117 674.00 | 38 100.00 | 155 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 350.00 | | 1 406 350.00 | 1 406 350.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 204.00 | | 2 168 204.00 | 2 168 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 978.00 | 117 674.00 | 2 206 304.00 | 2 323 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 661 663.00 | 608 168.00 | | 661 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 637.00 | 153 495.00 | | 196 637.00 |
DL TOTAL (I) | 902 300.00 | 805 663.00 | | 902 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 541.00 | 136 622.00 | | 48 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 888.00 | 291 711.00 | | 716 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 574.00 | 642 403.00 | | 538 574.00 |
EA Autres dettes | | 4 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 004.00 | 1 390 391.00 | | 1 304 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 304.00 | 2 203 511.00 | | 2 206 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 648.00 | 1 341 870.00 | | 1 297 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 786.00 | | 15 158.00 | 144 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 155 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 126 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 5 160.00 | 126 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 9 999.00 | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 888.00 | 716 888.00 | | 716 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 350.00 | 1 406 350.00 | | 1 406 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 541.00 | 42 185.00 | 6 356.00 | 48 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 448.00 | 1 464 448.00 | | 1 464 448.00 |
VW T.V.A. | 192 584.00 | 192 584.00 | | 192 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 004.00 | 1 297 648.00 | 6 356.00 | 1 304 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 899.00 | 23 468.00 | | 27 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 639.00 | 15 734.00 | | 11 639.00 |
ST Autres comptes | 312 610.00 | 416 290.00 | | 312 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 925.00 | 236 337.00 | | 251 925.00 |
YT Sous‐traitance | 57 595.00 | 79 013.00 | | 57 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845 370.00 | 784 758.00 | | 845 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 878.00 | 4 527.00 | | 18 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 777.00 | 27 994.00 | | 46 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 088.00 | 151 639.00 | | 878 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640 943.00 | 792 296.00 | | 640 943.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 139.00 | 1 532 133.00 | | 1 479 139.00 |