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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 234 346.00 | 389 717.00 | 2 844 629.00 | 3 234 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 711.00 | 391 853.00 | 2 918 858.00 | 3 310 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 281.00 | 33 483.00 | 167 798.00 | 201 281.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 035.00 | | 308 035.00 | 308 035.00 |
CF Disponibilités | 2 365 748.00 | | 2 365 748.00 | 2 365 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 429.00 | 33 483.00 | 2 845 946.00 | 2 879 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 139.00 | 425 336.00 | 5 764 804.00 | 6 190 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 733 900.00 | 6 734 025.00 | | 6 733 900.00 |
DH Report à nouveau | -847 381.00 | -692 299.00 | | -847 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 607.00 | -155 082.00 | | -227 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 912.00 | 5 886 644.00 | | 5 658 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 100 645.00 | 99 775.00 | | 100 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 892.00 | 104 881.00 | | 105 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 804.00 | 5 991 525.00 | | 5 764 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | 10 962.00 | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 10 962.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 452.00 | 10 962.00 | | 7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 477.00 | 155 862.00 | | 133 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 084.00 | 310 943.00 | | 361 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 607.00 | -155 082.00 | | -227 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 803.00 | | 537 965.00 | 3 036 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 059.00 | 3 308 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 059.00 | 3 310 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 668.00 | | 537 965.00 | 3 034 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 645.00 | 87 440.00 | 13 205.00 | 100 645.00 |