| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 249.00 | 81 219.00 | 131 030.00 | 212 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 681.00 | 725 387.00 | 354 293.00 | 1 079 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 522.00 | 487 612.00 | 417 910.00 | 905 522.00 |
BF Prêts | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 823.00 | 1 294 218.00 | 1 049 605.00 | 2 343 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 126.00 | 201 090.00 | 3 473 037.00 | 3 674 126.00 |
BZ Autres créances | 345 372.00 | | 345 372.00 | 345 372.00 |
CF Disponibilités | 2 181 397.00 | | 2 181 397.00 | 2 181 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 225.00 | 201 090.00 | 6 014 135.00 | 6 215 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 559 048.00 | 1 495 308.00 | 7 063 740.00 | 8 559 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 352.00 | 435 352.00 | | 435 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 245.00 | 234 245.00 | | 234 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
DG Autres réserves | 395 276.00 | 335 044.00 | | 395 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 933.00 | 710 232.00 | | 1 000 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 449.00 | 1 758 408.00 | | 2 146 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 030.00 | 164 279.00 | | 271 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 303.00 | 794 665.00 | | 934 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 134.00 | 1 561 873.00 | | 1 989 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 624.00 | 1 600 588.00 | | 1 413 624.00 |
EA Autres dettes | 302 830.00 | 405 218.00 | | 302 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 291.00 | 4 526 623.00 | | 4 917 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 740.00 | 6 285 031.00 | | 7 063 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 136.00 | 4 526 623.00 | | 4 709 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 363.00 | | 703 363.00 | 703 363.00 |
FG Production vendue services | 9 396 293.00 | | 9 396 293.00 | 9 396 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 099 656.00 | | 10 099 656.00 | 10 099 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 129.00 | 11 650.00 | | 19 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 047.00 | 5 845.00 | | 41 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 047.00 | 95 771.00 | | 41 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 100.00 | 204 398.00 | | 32 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 632.00 | 29 178.00 | | 41 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 731.00 | 233 576.00 | | 73 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 684.00 | -137 805.00 | | -32 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 359.00 | 132 220.00 | | 211 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 406.00 | 273 187.00 | | 384 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 782.00 | 7 917 182.00 | | 10 290 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 848.00 | 7 206 950.00 | | 9 289 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 933.00 | 710 232.00 | | 1 000 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 449.00 | 57 419.00 | | 74 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 361.00 | | 446 971.00 | 1 971 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 91 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 508.00 | 2 343 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 258.00 | 1 985 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 112.00 | | 48 746.00 | 218 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 961.00 | | 379 499.00 | 1 657 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 287.00 | | 18 726.00 | 95 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 000.00 | 311 844.00 | 10 626.00 | 993 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 266.00 | 56 953.00 | | 24 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 735.00 | 254 891.00 | 10 626.00 | 968 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 207.00 | 109 671.00 | 63 788.00 | 155 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 207.00 | 109 671.00 | 63 788.00 | 155 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 207.00 | 109 671.00 | 63 788.00 | 155 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 671.00 | 63 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 134.00 | 1 989 134.00 | | 1 989 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 330.00 | 435 330.00 | | 435 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UP Prêts | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 493.00 | 3 570 493.00 | | 3 570 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VB T. V. A. | 218 241.00 | 218 241.00 | | 218 241.00 |
VC Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 662.00 | 61 507.00 | 208 155.00 | 269 662.00 |
VI Groupe et associés | 934 250.00 | 934 250.00 | | 934 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 590.00 | 4 052 553.00 | 73 037.00 | 4 125 590.00 |
VW T.V.A. | 660 691.00 | 660 691.00 | | 660 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 291.00 | 4 709 136.00 | 208 155.00 | 4 917 291.00 |