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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 643.00 | 4 249.00 | 16 394.00 | 20 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 1 104.00 | 3 699.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 10 853.00 | 25 744.00 | 36 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 093.00 | 16 206.00 | 58 887.00 | 75 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BN En cours de production de biens | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 546.00 | 11 840.00 | 396 706.00 | 408 546.00 |
BZ Autres créances | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CF Disponibilités | 418 918.00 | | 418 918.00 | 418 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 079.00 | 11 840.00 | 975 239.00 | 987 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 172.00 | 28 045.00 | 1 034 126.00 | 1 062 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 197.00 | | | 316 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 706.00 | | | 231 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 593.00 | | | 178 593.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 747.00 | | | 695 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 126.00 | | | 1 034 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 897.00 | | | 665 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 788.00 | 13 806.00 | | 61 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 75 093.00 | | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 62 043.00 | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 738.00 | 13 806.00 | | 48 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 8 749.00 | 500.00 | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 8 749.00 | 500.00 | 7 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 706.00 | 231 706.00 | | 231 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 386.00 | 394 386.00 | | 394 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 436.00 | 250 586.00 | 29 850.00 | 280 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 089.00 | 484 929.00 | 27 160.00 | 512 089.00 |
VW T.V.A. | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 747.00 | 665 897.00 | 29 850.00 | 695 747.00 |