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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 836.00 | 1 955.00 | 23 881.00 | 25 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 836.00 | 1 955.00 | 64 881.00 | 66 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
084 Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
110 Total général Actif | 128 187.00 | 1 955.00 | 126 232.00 | 128 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 492.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |