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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 270.00 | 579 328.00 | 116 943.00 | 696 270.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 089.00 | 580 679.00 | 152 411.00 | 733 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
072 Créances – Autres | 223 683.00 | | 223 683.00 | 223 683.00 |
084 Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 568.00 | | 527 568.00 | 527 568.00 |
110 Total général Actif | 1 260 657.00 | 580 679.00 | 679 978.00 | 1 260 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 060.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 081.00 | 222 636.00 | | 654 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 551.00 | 34 151.00 | | 59 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 124 926.00 | | |
230 Autres produits | 4 693.00 | 3 043.00 | | 4 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 324.00 | 384 756.00 | | 718 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 640.00 | 10 529.00 | | 34 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -40.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 327 727.00 | 216 084.00 | | 327 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | 11 039.00 | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 794.00 | 132 170.00 | | 233 794.00 |
252 Charges sociales | 32 115.00 | 6 692.00 | | 32 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 470.00 | 27 388.00 | | 37 470.00 |
262 Autres charges | 6 373.00 | 3 740.00 | | 6 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 232.00 | 407 602.00 | | 681 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 093.00 | -22 846.00 | | 37 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | | | 677.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 604.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 055.00 | -24 450.00 | | 35 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 971.00 | | | 650 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 653.00 | | | 653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -421.00 | | | -421.00 |