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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 568.00 | 443 203.00 | 47 365.00 | 490 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 485.00 | 680 416.00 | 81 068.00 | 761 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 760.00 | 1 129 221.00 | 138 538.00 | 1 267 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 704.00 | 299 295.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 713.00 | | 1 289 713.00 | 1 289 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 811.00 | 704.00 | 1 718 107.00 | 1 718 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 571.00 | 1 129 925.00 | 1 856 645.00 | 2 986 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 810 582.00 | 997 806.00 | | 810 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 371.00 | 112 776.00 | | 354 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 753.00 | 1 119 382.00 | | 1 173 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 107.00 | 409 694.00 | | 327 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 152 204.00 | | 142 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 633.00 | 154 326.00 | | 211 633.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 1 325.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 892.00 | 720 590.00 | | 682 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 645.00 | 1 839 973.00 | | 1 856 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 098.00 | 720 590.00 | | 426 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750 041.00 | | 2 750 041.00 | 2 750 041.00 |
FG Production vendue services | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 045.00 | | 2 794 045.00 | 2 794 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 021.00 | |
GE Autres charges | | | 157 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 1 619.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 1 100.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | 2 719.00 | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 66.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 066.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | 1 652.00 | | 3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 785.00 | 1 854.00 | | 44 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 568.00 | 2 529 294.00 | | 3 106 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 196.00 | 2 416 518.00 | | 2 752 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 371.00 | 112 776.00 | | 354 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 103.00 | | 76 656.00 | 1 191 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 397.00 | | 76 656.00 | 1 175 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 200.00 | 103 021.00 | | 1 026 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 599.00 | 103 021.00 | | 1 020 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945.00 | | 240.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 240.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 240.00 | 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 107.00 | 70 313.00 | 256 793.00 | 327 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 892.00 | 426 098.00 | 256 793.00 | 682 892.00 |