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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 803.00 | 48 455.00 | 24 348.00 | 72 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 622.00 | | 359 622.00 | 359 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 198.00 | 55 028.00 | 384 170.00 | 439 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 327.00 | | 385 327.00 | 385 327.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 998.00 | | 485 998.00 | 485 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 196.00 | 55 028.00 | 870 168.00 | 925 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
DH Report à nouveau | 74 614.00 | 30 583.00 | | 74 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 772.00 | 44 031.00 | | 219 772.00 |
DL TOTAL (I) | 470 507.00 | 250 735.00 | | 470 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 790.00 | 212 741.00 | | 130 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 910.00 | 17 312.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 3 445.00 | | 17 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 245.00 | 136 222.00 | | 234 245.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 15 048.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 661.00 | 384 769.00 | | 399 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 168.00 | 635 503.00 | | 870 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 503.00 | | 13 695.00 | 425 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 108.00 | | 13 695.00 | 59 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 822.00 | | | 359 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 026.00 | 9 002.00 | | 46 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 461.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | 8 541.00 | | 39 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 622.00 | 359 622.00 | | 359 622.00 |
UX Autres créances clients | 385 327.00 | 385 327.00 | | 385 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 637.00 | 61 864.00 | 68 773.00 | 130 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 525.00 | 758 525.00 | | 758 525.00 |
VW T.V.A. | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 661.00 | 330 888.00 | 68 773.00 | 399 661.00 |