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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 967.00 | 30 335.00 | 25 631.00 | 55 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 642.00 | 35 557.00 | 42 084.00 | 77 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 853.00 | | 842 853.00 | 842 853.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 383 943.00 | | 383 943.00 | 383 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 995.00 | | 1 233 995.00 | 1 233 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 638.00 | 35 557.00 | 1 276 080.00 | 1 311 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 494 934.00 | 458 789.00 | | 494 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | 36 145.00 | | 80 277.00 |
DL TOTAL (I) | 671 810.00 | 591 532.00 | | 671 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 53 812.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 37 260.00 | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 922.00 | 190 896.00 | | 220 922.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 93 747.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 202.00 | | | 339 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 270.00 | 375 717.00 | | 604 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 080.00 | 967 250.00 | | 1 276 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 341.00 | | 3 301.00 | 74 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | | 3 301.00 | 52 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 5 916.00 | | 29 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 5 916.00 | | 24 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 842 853.00 | 842 853.00 | | 842 853.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 353.00 | 850 052.00 | 16 300.00 | 866 353.00 |
VW T.V.A. | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 270.00 | 604 270.00 | | 604 270.00 |