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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AP Constructions | 64 680.00 | 40 967.00 | 23 713.00 | 64 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 040.00 | 37 721.00 | 1 318.00 | 39 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 14 862.00 | 2 828.00 | 17 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 417.00 | 100 956.00 | 29 460.00 | 130 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 675.00 | 19 722.00 | 97 953.00 | 117 675.00 |
BZ Autres créances | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 524.00 | 19 722.00 | 476 801.00 | 496 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 941.00 | 120 679.00 | 506 262.00 | 626 941.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 191.00 | 71 741.00 | | 87 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | 15 449.00 | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 143 430.00 | 103 691.00 | | 143 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 863.00 | 85 885.00 | | 73 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 14 704.00 | | 9 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 612.00 | 28 457.00 | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 207.00 | 81 302.00 | | 136 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 29 152.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 9 465.00 | 2 646.00 | | 9 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 832.00 | 242 149.00 | | 362 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 262.00 | 345 840.00 | | 506 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 685.00 | 185 234.00 | | 294 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 418.00 | | 7 661.00 | 126 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 130 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 121 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | | 7 661.00 | 117 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 791.00 | 9 214.00 | 49.00 | 91 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 386.00 | 9 214.00 | 49.00 | 84 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 208.00 | 136 208.00 | | 136 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 863.00 | 16 942.00 | 56 921.00 | 73 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 902.00 | 143 332.00 | 1 570.00 | 144 902.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 220.00 | 300 299.00 | 56 921.00 | 357 220.00 |