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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
AP Constructions | 4 137.00 | 2 022.00 | 2 115.00 | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | 9 269.00 | 1 473.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 834.00 | 34 346.00 | 4 488.00 | 38 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BT Marchandises | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 596.00 | 2 508.00 | 24 088.00 | 26 596.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 936.00 | 2 508.00 | 92 428.00 | 94 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 770.00 | 36 854.00 | 96 916.00 | 133 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -178 545.00 | -182 753.00 | | -178 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | 4 207.00 | | 32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322.00 | -26 307.00 | | 6 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 4 514.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | 13 459.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 716.00 | 74 780.00 | | 71 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | 17 993.00 | | 6 307.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 695.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 594.00 | 111 441.00 | | 90 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 916.00 | 85 133.00 | | 96 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 564.00 | | 437 564.00 | 437 564.00 |
FG Production vendue services | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 577.00 | | 518 577.00 | 518 577.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 2 921.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 921.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | -2 921.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 440.00 | 304 532.00 | | 525 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 810.00 | 300 325.00 | | 492 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | 4 207.00 | | 32 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 5 211.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 722.00 | 1 624.00 | | 32 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 1 624.00 | | 11 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |