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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 388.00 | 32 597.00 | 791.00 | 33 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 718.00 | 271 593.00 | 1 361 125.00 | 1 632 718.00 |
BF Prêts | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 282.00 | 304 190.00 | 1 395 092.00 | 1 699 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 220.00 | | 5 389 220.00 | 5 389 220.00 |
BZ Autres créances | 662 351.00 | | 662 351.00 | 662 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 423.00 | | 6 230 423.00 | 6 230 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 705.00 | 304 190.00 | 7 625 515.00 | 7 929 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 372 330.00 | 2 441 171.00 | | 1 372 330.00 |
DH Report à nouveau | | 725 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 174.00 | -1 793 989.00 | | -13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 856.00 | 1 413 030.00 | | 1 399 856.00 |
DP Provisions pour risques | 197 336.00 | 656 194.00 | | 197 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 336.00 | 656 194.00 | | 197 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | 23 203.00 | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 781.00 | 1 290 328.00 | | 2 262 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 117.00 | 1 814 075.00 | | 1 968 117.00 |
EA Autres dettes | 1 771 006.00 | 92 345.00 | | 1 771 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 322.00 | 3 219 951.00 | | 6 028 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 515.00 | 5 289 175.00 | | 7 625 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 399 996.00 | | 16 399 996.00 | 16 399 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 399 996.00 | | 16 399 996.00 | 16 399 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 678 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 876 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 619.00 | |
GE Autres charges | | | -63 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 689 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 29 655.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -29 155.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459.00 | -747 318.00 | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 678 240.00 | 12 853 337.00 | | 18 678 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 691 414.00 | 14 647 326.00 | | 18 691 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 174.00 | -1 793 989.00 | | -13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 262.00 | | 1 247 117.00 | 529 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 256.00 | 33 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 098.00 | 1 699 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 842.00 | 1 666 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 030.00 | | 1 229 917.00 | 500 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 232.00 | | 17 200.00 | 29 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 423.00 | 58 651.00 | 62 884.00 | 308 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 423.00 | 58 651.00 | 62 884.00 | 308 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 194.00 | 89 619.00 | 548 476.00 | 656 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 194.00 | 89 619.00 | 548 476.00 | 656 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 619.00 | 548 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 781.00 | 2 262 781.00 | | 2 262 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 288.00 | 907 288.00 | | 907 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 832.00 | 933 832.00 | | 933 832.00 |
UP Prêts | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 220.00 | 5 389 220.00 | | 5 389 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VC Groupe et associés | 474 560.00 | 474 560.00 | | 474 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 006.00 | 1 771 006.00 | | 1 771 006.00 |
VP Divers | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263 599.00 | 6 263 599.00 | | 6 263 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 322.00 | 6 028 322.00 | | 6 028 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | 335.00 | | 290.00 |