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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 096.00 | 35 738.00 | 37 359.00 | 73 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 017.00 | 36 255.00 | 41 762.00 | 78 017.00 |
BN En cours de production de biens | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
BZ Autres créances | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 948.00 | 36 255.00 | 207 693.00 | 243 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 910.00 | 44 780.00 | | 51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 7 130.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 64 305.00 | 60 160.00 | | 64 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 894.00 | 47 177.00 | | 68 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 456.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 20 166.00 | | 23 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | 32 416.00 | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 35 307.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 388.00 | 135 523.00 | | 143 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 693.00 | 195 683.00 | | 207 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 859.00 | 107 421.00 | | 103 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 005.00 | | 964 005.00 | 964 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 005.00 | | 964 005.00 | 964 005.00 |
FM Production stockée | | | 30 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 611.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 008.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | -1 008.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 1 645.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 941.00 | 901 545.00 | | 998 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 796.00 | 894 416.00 | | 994 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | 7 130.00 | | 4 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 675.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 195.00 | | 39 435.00 | 54 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 614.00 | 78 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 614.00 | 73 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 792.00 | | 39 435.00 | 49 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 144.00 | 11 725.00 | 15 614.00 | 40 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 11 725.00 | 15 614.00 | 40 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VB T. V. A. | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 894.00 | 29 365.00 | 39 529.00 | 68 894.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 388.00 | 103 859.00 | 39 529.00 | 143 388.00 |