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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 254.00 | 8 454.00 | 7 799.00 | 16 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 368.00 | 18 761.00 | 5 607.00 | 24 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 420.00 | 30 805.00 | 119 615.00 | 150 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 806.00 | 30 805.00 | 197 000.00 | 227 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 859.00 | 11 753.00 | | 18 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 861.00 | 29 105.00 | | 37 861.00 |
DL TOTAL (I) | 65 520.00 | 49 659.00 | | 65 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 265.00 | 36 237.00 | | 14 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 644.00 | 58 699.00 | | 58 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 12 810.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 43 786.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 1 326.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 479.00 | 152 940.00 | | 131 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 000.00 | 202 599.00 | | 197 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 937.00 | 149 860.00 | | 121 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
FG Production vendue services | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 615.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 615.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -362.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 2 354.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 964.00 | 288 947.00 | | 283 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 103.00 | 259 842.00 | | 246 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 861.00 | 29 105.00 | | 37 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 113.00 | | 4 897.00 | 148 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 150 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 44 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 815.00 | | 4 897.00 | 41 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 2 810.00 | 2 589.00 | 30 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 494.00 | 2 810.00 | 2 589.00 | 30 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 628.00 | 3 086.00 | 9 542.00 | 12 628.00 |
VI Groupe et associés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VP Divers | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 515.00 | 13 922.00 | 3 593.00 | 17 515.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 480.00 | 121 938.00 | 9 542.00 | 131 480.00 |