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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173.00 | 4 815.00 | 3 357.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 27 941.00 | 18 643.00 | 46 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 108.00 | 32 757.00 | 47 351.00 | 80 108.00 |
BN En cours de production de biens | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 657.00 | | 276 657.00 | 276 657.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 742.00 | | 513 742.00 | 513 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 850.00 | 32 757.00 | 561 093.00 | 593 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 288 781.00 | | | 288 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 311.00 | | | 272 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 093.00 | | | 561 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 085.00 | | 18 023.00 | 62 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 085.00 | | 17 673.00 | 37 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 6 012.00 | | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 6 012.00 | | 26 745.00 |