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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 19 774.00 | 523.00 | 20 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 346.00 | 19 774.00 | 253 572.00 | 273 346.00 |
BT Marchandises | 183 977.00 | | 183 977.00 | 183 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 638.00 | 19 774.00 | 570 864.00 | 590 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 62 392.00 | | 79 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | 16 917.00 | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 117 608.00 | 90 309.00 | | 117 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 286.00 | 70 000.00 | | 70 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 785.00 | 327 559.00 | | 321 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 40 822.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | 18 367.00 | | 19 122.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 4 360.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 256.00 | 461 107.00 | | 453 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 864.00 | 551 416.00 | | 570 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 141.00 | 63 549.00 | | 71 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 100.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 100.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 100.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 691.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 494.00 | 382 163.00 | | 444 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 195.00 | 365 246.00 | | 417 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 299.00 | 16 917.00 | | 27 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 990.00 | | | 242 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 480.00 | 19 774.00 | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | 480.00 | 19 774.00 | 19 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 286.00 | 9 955.00 | 60 331.00 | 70 286.00 |
VI Groupe et associés | 321 785.00 | | | 321 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 17 460.00 | 10 059.00 | 27 519.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 256.00 | 71 141.00 | 60 331.00 | 453 256.00 |