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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 626.00 | 48 260.00 | 18 366.00 | 66 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 393.00 | 49 898.00 | 286 496.00 | 336 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 150 927.00 | | 150 927.00 | 150 927.00 |
CF Disponibilités | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 260.00 | | 208 260.00 | 208 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 653.00 | 49 898.00 | 494 755.00 | 544 653.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 834.00 | 210 379.00 | | 252 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 42 455.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 291 400.00 | 258 334.00 | | 291 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 443.00 | 128 027.00 | | 107 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 22 870.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 14 912.00 | | 23 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 951.00 | 41 218.00 | | 70 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 355.00 | 207 028.00 | | 203 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 755.00 | 465 362.00 | | 494 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 699.00 | 99 446.00 | | 116 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 27 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 436.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 436.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -436.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 18 117.00 | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 968.00 | 650 758.00 | | 738 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 903.00 | 608 303.00 | | 705 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 42 455.00 | | 33 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 443.00 | | 950.00 | 342 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 73 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 336 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | 950.00 | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 051.00 | 5 846.00 | | 44 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | 5 846.00 | | 42 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 443.00 | 20 786.00 | 86 657.00 | 107 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 355.00 | 116 699.00 | 86 657.00 | 203 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |