| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 430.00 | 1 533.00 | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 204.00 | 1 318.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | 4 634.00 | 7 861.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 100.00 | 4 634.00 | 19 466.00 | 24 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 098.00 | 4 015.00 | | -7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 505.00 | -41 112.00 | | -24 505.00 |
DL TOTAL (I) | -20 602.00 | 3 902.00 | | -20 602.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 8 025.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | 9 329.00 | | 17 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 12 035.00 | | 17 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604.00 | 4 819.00 | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 068.00 | 34 902.00 | | 40 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 466.00 | 38 903.00 | | 19 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 414.00 | 25 573.00 | | 22 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 238.00 | 73 244.00 | 75 482.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238.00 | 73 244.00 | 75 482.00 | 2 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 3 595.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 707.00 | 25 595.00 | | 12 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 90.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 609.00 | 19 276.00 | | 10 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 554.00 | 19 366.00 | | 13 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 6 229.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 287.00 | 97 631.00 | | 88 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 792.00 | 138 743.00 | | 112 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 505.00 | -41 112.00 | | -24 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214.00 | | 4 271.00 | 27 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | 12 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 7 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | | 761.00 | 22 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 510.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 3 948.00 | 5 381.00 | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 3 948.00 | 5 381.00 | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276.00 | 2 266.00 | 5 010.00 | 7 276.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 069.00 | 22 414.00 | | 40 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 7 221.00 | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 184.00 | 15 022.00 | | 28 184.00 |
ST Autres comptes | 25 064.00 | 28 722.00 | | 25 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 542.00 | 25 085.00 | | 21 542.00 |
YT Sous‐traitance | 8 525.00 | 22 986.00 | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 456.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | 7 677.00 | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448.00 | 1 523.00 | | 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 314.00 | 91 815.00 | | 83 314.00 |