| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 775.00 | | 93 775.00 | 93 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 3 099.00 | 4 175.00 | 7 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 169.00 | 7 169.00 | 98 000.00 | 105 169.00 |
BT Marchandises | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 467.00 | 7 169.00 | 123 298.00 | 130 467.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 932.00 | 15 112.00 | | 21 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 6 820.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 45 459.00 | 38 432.00 | | 45 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 24 560.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 764.00 | 37 326.00 | | 45 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 16 415.00 | | 17 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 5 510.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 839.00 | 84 714.00 | | 77 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 298.00 | 123 146.00 | | 123 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 875.00 | | 3 644.00 | 102 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 105 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 11 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 775.00 | | | 93 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 3 640.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 535.00 | 1 350.00 | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 535.00 | 1 350.00 | 7 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |