| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | 75 000.00 | 525 015.00 | 600 015.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 575.00 | 75 000.00 | 560 575.00 | 635 575.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 75 000.00 | 525 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
DG Autres réserves | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 291 137.00 | | | 291 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 575.00 | | | 560 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 015.00 | | | 600 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 438.00 | 269 438.00 | | 269 438.00 |