| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 404.00 | 12 642.00 | 24 762.00 | 37 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 404.00 | 12 642.00 | 33 762.00 | 46 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 771.00 | 9 000.00 | 363 771.00 | 372 771.00 |
BZ Autres créances | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CF Disponibilités | 157 151.00 | | 157 151.00 | 157 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 451.00 | 9 000.00 | 662 451.00 | 671 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 854.00 | 21 642.00 | 696 212.00 | 717 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 928.00 | 323 516.00 | | 447 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 128 742.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 465 598.00 | 463 258.00 | | 465 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 150.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 239 793.00 | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 117 492.00 | | 48 578.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 12 313.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 615.00 | 369 747.00 | | 230 615.00 |
ED (V) | | 4 802.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 212.00 | 837 807.00 | | 696 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 317.00 | 448 555.00 | 669 873.00 | 221 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 317.00 | 448 555.00 | 669 873.00 | 221 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 767.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 767.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 134.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 134.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 633.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 55 624.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 239.00 | 2 349 834.00 | | 672 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 569.00 | 2 221 092.00 | | 665 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | 128 742.00 | | 6 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 419.00 | | 26 104.00 | 26 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 46 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 37 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | | 17 104.00 | 22 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 9 000.00 | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604.00 | 3 666.00 | 628.00 | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 3 666.00 | 628.00 | 9 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 007.00 | | | 362 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 300.00 | 514 300.00 | 9 000.00 | 523 300.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |