| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 774.00 | 1 325.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 273.00 | 24 956.00 | 4 316.00 | 29 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 113.00 | 34 551.00 | 86 562.00 | 121 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 295 748.00 | | 295 748.00 | 295 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 467.00 | 34 551.00 | 416 916.00 | 451 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 916.00 | | | 416 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 420.00 | 5 131.00 | | 29 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 5 131.00 | | 24 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 812.00 | 13 722.00 | 4 091.00 | 17 812.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 820.00 | 34 605.00 | 13 215.00 | 47 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 385.00 | 266 295.00 | 4 091.00 | 270 385.00 |