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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 538.00 | 55 416.00 | 7 122.00 | 62 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 967.00 | 40 870.00 | 17 097.00 | 57 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 903.00 | 96 286.00 | 167 617.00 | 263 903.00 |
BT Marchandises | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 493.00 | 96 286.00 | 386 207.00 | 482 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 946.00 | 279 782.00 | | 303 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | 24 163.00 | | 17 727.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 138.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 327 183.00 | 309 584.00 | | 327 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 4 700.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 257.00 | 80 992.00 | | 49 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 13 650.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 023.00 | 99 342.00 | | 59 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 207.00 | 408 926.00 | | 386 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 908.00 | 12 378.00 | | 83 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | 12 378.00 | | 83 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | | 127.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 127.00 | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 388.00 | 71 168.00 | 1 220.00 | 72 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |