| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 80.00 | 1 029.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 3 146.00 | 13 739.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 994.00 | 3 226.00 | 14 768.00 | 17 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BT Marchandises | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 737.00 | 3 226.00 | 248 511.00 | 251 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 41 241.00 | 11 977.00 | | 41 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 031.00 | 29 264.00 | | 114 031.00 |
DL TOTAL (I) | 156 751.00 | 42 720.00 | | 156 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 10 439.00 | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 8 237.00 | | 43 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 16 086.00 | | 42 763.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 451.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 760.00 | 35 214.00 | | 91 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 511.00 | 77 934.00 | | 248 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
FD Production vendue biens | 38 035.00 | 301 459.00 | 339 494.00 | 38 035.00 |
FG Production vendue services | 44 813.00 | 609.00 | 45 422.00 | 44 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 769.00 | 302 068.00 | 399 837.00 | 97 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 002.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 2 002.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -2 002.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | 4 764.00 | | 36 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 854.00 | 225 102.00 | | 399 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 823.00 | 195 839.00 | | 285 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 031.00 | 29 264.00 | | 114 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724.00 | | 14 545.00 | 4 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 17 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 17 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | 14 545.00 | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 2 812.00 | 1 105.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 2 812.00 | 1 105.00 | 1 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |