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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 060.00 | | 541 060.00 | 541 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 602.00 | 286 370.00 | 3 232.00 | 289 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 805.00 | 296 422.00 | 560 382.00 | 856 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BZ Autres créances | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 478.00 | 296 422.00 | 722 056.00 | 1 018 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 680.00 | -85 422.00 | | -71 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 941.00 | 13 742.00 | | 149 941.00 |
DL TOTAL (I) | 89 261.00 | -60 680.00 | | 89 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 331.00 | 86 386.00 | | 86 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 544.00 | 594 663.00 | | 387 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 74 720.00 | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 34 425.00 | | 57 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 233.00 | 790 194.00 | | 604 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 056.00 | 758 075.00 | | 722 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 008.00 | 704 194.00 | | 525 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 774.00 | | 3 031.00 | 853 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 060.00 | | | 541 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 667.00 | | 2 987.00 | 296 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 047.00 | | 44.00 | 16 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 767.00 | 655.00 | | 295 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 767.00 | 655.00 | | 295 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 030.00 | 7 105.00 | 78 925.00 | 86 030.00 |
VI Groupe et associés | 387 544.00 | 387 544.00 | | 387 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 933.00 | 525 008.00 | 78 925.00 | 603 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |