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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 8 451.00 | 1 457.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 15 730.00 | 15 339.00 | 31 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 501.00 | 24 181.00 | 17 319.00 | 41 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 986.00 | 24 181.00 | 38 804.00 | 62 986.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 825.00 | 8 145.00 | | -4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874.00 | -12 970.00 | | -3 874.00 |
DL TOTAL (I) | -5 399.00 | -1 525.00 | | -5 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 679.00 | 19 720.00 | | 15 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | 1 366.00 | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 3 866.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 15 008.00 | | 22 238.00 |
EA Autres dettes | | 14 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 203.00 | 54 875.00 | | 44 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 804.00 | 53 351.00 | | 38 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 655.00 | 39 217.00 | | 32 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
FG Production vendue services | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 211.00 | | 143 211.00 | 143 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 418.00 | 96 024.00 | | 149 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 292.00 | 108 994.00 | | 153 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 874.00 | -12 970.00 | | -3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 013.00 | | 1 488.00 | 40 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | | 1 481.00 | 39 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 7.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 124.00 | 5 057.00 | | 19 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | 5 057.00 | | 19 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658.00 | 4 111.00 | 11 548.00 | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 203.00 | 32 655.00 | 11 548.00 | 44 203.00 |