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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 10 200.00 | 1 595.00 | 11 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 795.00 | 10 200.00 | 12 595.00 | 22 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 569.00 | 5 379.00 | 2 190.00 | 7 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 205.00 | 5 379.00 | 21 826.00 | 27 205.00 |
110 Total général Actif | 50 000.00 | 15 579.00 | 34 421.00 | 50 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 254.00 | 75 287.00 | | 37 254.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | 157.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 298.00 | | | -14 298.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 298.00 | | | -14 298.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151.00 | | | 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 633.00 | | | 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |