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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 283.00 | 132 924.00 | 15 359.00 | 148 283.00 |
AH Fonds commercial | 4 312 669.00 | | 4 312 669.00 | 4 312 669.00 |
AP Constructions | 528 427.00 | 370 807.00 | 157 621.00 | 528 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 651.00 | 2 136 683.00 | 260 968.00 | 2 397 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 474.00 | 261 098.00 | 88 376.00 | 349 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 414.00 | 3 199 912.00 | 4 896 503.00 | 8 096 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 274.00 | 19 633.00 | 1 086 642.00 | 1 106 274.00 |
BN En cours de production de biens | 895 986.00 | | 895 986.00 | 895 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 591.00 | 20 330.00 | 168 262.00 | 188 591.00 |
BT Marchandises | 232.00 | 58.00 | 174.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 553.00 | 67 554.00 | 3 526 999.00 | 3 594 553.00 |
BZ Autres créances | 842 177.00 | 22 505.00 | 819 672.00 | 842 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
CF Disponibilités | 203 556.00 | | 203 556.00 | 203 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 685.00 | 130 078.00 | 6 959 607.00 | 7 089 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 099.00 | 3 329 990.00 | 11 856 109.00 | 15 186 099.00 |
CU Autres participations | 356 091.00 | 298 400.00 | 57 691.00 | 356 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 746 650.00 | | | 6 746 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DH Report à nouveau | 702 135.00 | | | 702 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 957.00 | | | 7 533 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 749.00 | | | 1 038 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 932.00 | | | 1 743 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 270.00 | | | 1 271 270.00 |
EA Autres dettes | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 152.00 | | | 4 322 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 856 109.00 | | | 11 856 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 999.00 | | | 4 219 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 323.00 | | | 847 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 863.00 | | 267 863.00 | 267 863.00 |
FD Production vendue biens | 7 820 208.00 | 1 224 359.00 | 9 044 566.00 | 7 820 208.00 |
FG Production vendue services | 3 976 621.00 | 1 207 630.00 | 5 184 251.00 | 3 976 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 064 692.00 | 2 431 988.00 | 14 496 680.00 | 12 064 692.00 |
FM Production stockée | | | -3 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 691 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 698 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 371.00 | | | 14 719 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718 260.00 | | | 14 718 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 637.00 | | 174 884.00 | 7 948 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 677.00 | 356 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 8 096 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 3 279 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452 278.00 | | 8 675.00 | 4 452 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 967.00 | | 165 834.00 | 3 113 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 393.00 | | 375.00 | 382 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 630.00 | 222 000.00 | 119.00 | 2 679 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 721.00 | 6 203.00 | | 126 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 909.00 | 215 798.00 | 119.00 | 2 552 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 068.00 | 829.00 | 20 877.00 | 60 068.00 |
6T Sur comptes clients | 56 603.00 | 10 950.00 | | 56 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 576.00 | 11 779.00 | 20 877.00 | 437 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 576.00 | 11 779.00 | 20 877.00 | 437 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 932.00 | 1 743 932.00 | | 1 743 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 239.00 | 195 239.00 | | 195 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 732.00 | 3 513 732.00 | | 3 513 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
VB T. V. A. | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
VC Groupe et associés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 855.00 | 847 855.00 | | 847 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 893.00 | 94 951.00 | 95 942.00 | 190 893.00 |
VI Groupe et associés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 376.00 | | | 897 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 927.00 | 318 927.00 | | 318 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 524.00 | 312 524.00 | | 312 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 495.00 | 4 444 674.00 | 80 821.00 | 4 525 495.00 |
VW T.V.A. | 527 993.00 | 527 993.00 | | 527 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 941.00 | 4 219 999.00 | 95 942.00 | 4 315 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 645.00 | | | 260 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 371.00 | | | 608 371.00 |
ST Autres comptes | 1 579 163.00 | | | 1 579 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 799 257.00 | | | 799 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 507 668.00 | | | 507 668.00 |
YT Sous‐traitance | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621 499.00 | | | 621 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 801.00 | | | 226 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 446.00 | | | 487 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 557 498.00 | | | 2 557 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662 454.00 | | | 1 662 454.00 |
ZE Dividendes | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 902 200.00 | | | 3 902 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |