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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 300.00 | 36 619.00 | 13 681.00 | 50 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 925.00 | 36 619.00 | 67 305.00 | 103 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 347.00 | | 761 347.00 | 761 347.00 |
BZ Autres créances | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CF Disponibilités | 740 664.00 | | 740 664.00 | 740 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 905.00 | | 1 584 905.00 | 1 584 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 829.00 | 36 619.00 | 1 652 210.00 | 1 688 829.00 |
CU Autres participations | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 836.00 | | | 358 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 946.00 | | | 180 946.00 |
DL TOTAL (I) | 649 128.00 | | | 649 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 244.00 | | | 370 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | | | 305 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 339.00 | | | 324 339.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 082.00 | | | 1 003 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 210.00 | | | 1 652 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 327.00 | | | 740 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 527.00 | | 58 391.00 | 85 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 993.00 | 53 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 993.00 | 103 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | 12 907.00 | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 133.00 | | 45 485.00 | 48 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 11 724.00 | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 11 724.00 | | 24 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
UX Autres créances clients | 761 347.00 | 761 347.00 | | 761 347.00 |
VB T. V. A. | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 225.00 | 107 470.00 | 262 755.00 | 370 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 591.00 | 843 910.00 | 45 681.00 | 889 591.00 |
VW T.V.A. | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 082.00 | 740 327.00 | 262 755.00 | 1 003 082.00 |