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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 11 135.00 | 796.00 | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 745.00 | 37 399.00 | 1 346.00 | 38 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 697.00 | 37 399.00 | 36 298.00 | 73 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -39 472.00 | -43 383.00 | | -39 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 178.00 | 3 910.00 | | -9 178.00 |
DL TOTAL (I) | -10 466.00 | -1 288.00 | | -10 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026.00 | 11 945.00 | | 11 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 591.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 713.00 | 30 475.00 | | 33 713.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 764.00 | 48 818.00 | | 46 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 298.00 | 47 530.00 | | 36 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 764.00 | 48 818.00 | | 46 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64.00 | 2 767.00 | | -64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64.00 | 2 767.00 | | -64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -2 767.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 855.00 | 130 011.00 | | 133 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 033.00 | 126 101.00 | | 143 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 178.00 | 3 910.00 | | -9 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995.00 | | 750.00 | 37 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | | 750.00 | 11 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 477.00 | 921.00 | | 36 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 983.00 | 281.00 | | 25 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 641.00 | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |