| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 687.00 | 78 523.00 | 135 164.00 | 213 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 696.00 | 23 733.00 | 63 963.00 | 87 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 962.00 | 265 679.00 | 223 283.00 | 488 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 125.00 | | 302 125.00 | 302 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 160.00 | 367 936.00 | 770 224.00 | 1 138 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820 838.00 | 46 987.00 | 1 773 851.00 | 1 820 838.00 |
BP En cours de production de services | 3 450 068.00 | | 3 450 068.00 | 3 450 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885 165.00 | 285 081.00 | 16 600 084.00 | 16 885 165.00 |
BZ Autres créances | 3 729 423.00 | | 3 729 423.00 | 3 729 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 411 461.00 | | 5 411 461.00 | 5 411 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 791.00 | | 214 791.00 | 214 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 592 175.00 | 332 068.00 | 31 260 107.00 | 31 592 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 730 335.00 | 700 004.00 | 32 030 332.00 | 32 730 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 760 000.00 | 1 130 000.00 | | 3 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 858.00 | 6 474.00 | | 9 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 776.00 | 2 953 383.00 | | 2 521 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391 634.00 | 5 189 858.00 | | 7 391 634.00 |
DP Provisions pour risques | 832 000.00 | 50 000.00 | | 832 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 000.00 | 50 000.00 | | 832 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686 249.00 | 2 950 906.00 | | 5 686 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 384.00 | 135 232.00 | | 122 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659 719.00 | 460 306.00 | | 1 659 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 148.00 | 5 837 090.00 | | 10 585 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 570.00 | 3 180 500.00 | | 3 976 570.00 |
EA Autres dettes | 1 283 208.00 | 788 484.00 | | 1 283 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 419.00 | | | 493 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 806 698.00 | 13 352 518.00 | | 23 806 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 030 332.00 | 18 592 375.00 | | 32 030 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 391 412.00 | 10 631 685.00 | | 18 391 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 470.00 | 153 635.00 | | 239 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 111 287.00 | | 57 111 287.00 | 57 111 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 111 287.00 | | 57 111 287.00 | 57 111 287.00 |
FM Production stockée | | | 1 445 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 161 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 180 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 571 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 202 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 420.00 | 131 619.00 | | 33 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 087.00 | 131 619.00 | | 40 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 929.00 | 71 864.00 | | 120 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 852.00 | 71 864.00 | | 464 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 766.00 | 59 755.00 | | -424 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 622.00 | 1 168 455.00 | | 947 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 227 138.00 | 43 070 336.00 | | 59 227 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 705 362.00 | 40 116 953.00 | | 56 705 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 776.00 | 2 953 383.00 | | 2 521 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 133.00 | | 525 277.00 | 680 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 303 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 250.00 | 1 138 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 258 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 750.00 | 576 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 241.00 | | 220 786.00 | 61 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 195.00 | | 159 213.00 | 459 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 697.00 | | 145 278.00 | 159 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 026.00 | 126 737.00 | 3 827.00 | 245 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 114.00 | 45 409.00 | | 33 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 911.00 | 81 328.00 | 3 827.00 | 211 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 782 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 321.00 | 138 718.00 | 958.00 | 147 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 961.00 | 185 705.00 | 9 598.00 | 155 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 961.00 | 967 705.00 | 9 598.00 | 205 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 705.00 | 9 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 148.00 | 10 585 148.00 | | 10 585 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 824.00 | 691 824.00 | | 691 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 437.00 | 865 437.00 | | 865 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 208.00 | 1 283 208.00 | | 1 283 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 419.00 | 493 419.00 | | 493 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 125.00 | | 302 125.00 | 302 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 358 215.00 | 16 358 215.00 | | 16 358 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526 949.00 | 526 949.00 | | 526 949.00 |
VB T. V. A. | 400 692.00 | 400 692.00 | | 400 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 468.00 | 2 066 468.00 | | 2 066 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 470.00 | 1 239 470.00 | | 1 239 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446 779.00 | 691 213.00 | 3 055 566.00 | 4 446 779.00 |
VI Groupe et associés | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 977.00 | | | 2 002 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 469.00 | | | 353 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 066.00 | 335 066.00 | | 335 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 389.00 | 1 229 389.00 | | 1 229 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 791.00 | 214 791.00 | | 214 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 131 504.00 | 20 829 379.00 | 302 125.00 | 21 131 504.00 |
VW T.V.A. | 2 084 243.00 | 2 084 243.00 | | 2 084 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 146 979.00 | 18 391 412.00 | 3 055 566.00 | 22 146 979.00 |