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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AP Constructions | 10 928.00 | 3 453.00 | 7 476.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958.00 | 3 205.00 | 10 753.00 | 13 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 802.00 | 31 314.00 | 59 487.00 | 90 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 026.00 | 38 311.00 | 77 716.00 | 116 026.00 |
BT Marchandises | 330 855.00 | | 330 855.00 | 330 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 895.00 | | 540 895.00 | 540 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 921.00 | 38 311.00 | 618 611.00 | 656 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 37 565.00 | 34 130.00 | | 37 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | 3 435.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 73 687.00 | 67 815.00 | | 73 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 078.00 | 55 555.00 | | 197 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 590.00 | 172 370.00 | | 80 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 896.00 | 93 050.00 | | 238 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 901.00 | 1 068.00 | | 10 901.00 |
EA Autres dettes | 17 459.00 | 3 582.00 | | 17 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 924.00 | 325 625.00 | | 544 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 611.00 | 393 441.00 | | 618 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 430.00 | 325 625.00 | | 542 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 168.00 | | 16 858.00 | 99 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | | 16 858.00 | 98 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964.00 | 14 346.00 | | 23 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 96.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 722.00 | 14 250.00 | | 23 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 896.00 | 238 896.00 | | 238 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 598.00 | 183 598.00 | | 183 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 480.00 | 10 986.00 | 2 494.00 | 13 480.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 924.00 | 542 430.00 | 2 494.00 | 544 924.00 |