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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 216.00 | | 1 828 216.00 | 1 828 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 472.00 | 45 848.00 | 68 624.00 | 114 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 392.00 | 92 134.00 | 1 921 258.00 | 2 013 392.00 |
BT Marchandises | 392 884.00 | | 392 884.00 | 392 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BZ Autres créances | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CF Disponibilités | 678 061.00 | | 678 061.00 | 678 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 756.00 | | 1 282 756.00 | 1 282 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 148.00 | 92 134.00 | 3 204 014.00 | 3 296 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 766 930.00 | 630 918.00 | | 766 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 599.00 | 136 012.00 | | 271 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 530.00 | 1 173 930.00 | | 1 445 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 272.00 | 1 426 577.00 | | 1 240 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 191.00 | 59 358.00 | | 82 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 695.00 | 321 121.00 | | 303 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 256.00 | 209 266.00 | | 130 256.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 7 327.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 484.00 | 2 023 649.00 | | 1 758 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 014.00 | 3 197 579.00 | | 3 204 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 814.00 | | 25 083.00 | 2 069 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 505.00 | | 24 418.00 | 81 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 505.00 | | 2 013 392.00 | 81 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 216.00 | | | 1 828 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | | 24 492.00 | 136 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 333.00 | | 591.00 | 105 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 46 234.00 | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | 46 234.00 | | 45 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 695.00 | 303 695.00 | | 303 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
UX Autres créances clients | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 272.00 | 194 010.00 | 793 415.00 | 1 240 272.00 |
VI Groupe et associés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 211 812.00 | 24 418.00 | 236 230.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 484.00 | 712 223.00 | 793 415.00 | 1 758 484.00 |