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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 184 044.00 | | 1 184 044.00 | 1 184 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 382.00 | | 3 246 382.00 | 3 246 382.00 |
BZ Autres créances | 687 017.00 | | 687 017.00 | 687 017.00 |
CF Disponibilités | 216 646.00 | | 216 646.00 | 216 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 664.00 | | 903 664.00 | 903 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 047.00 | | 4 150 047.00 | 4 150 047.00 |
CU Autres participations | 2 062 338.00 | | 2 062 338.00 | 2 062 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 535.00 | 1 878 788.00 | | 2 181 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 821.00 | 302 747.00 | | 165 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 557.00 | 2 273 735.00 | | 2 439 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 008.00 | 1 695 514.00 | | 1 677 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 326.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 36 880.00 | | 26 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 489.00 | 1 739 720.00 | | 1 710 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 047.00 | 4 013 456.00 | | 4 150 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 489.00 | 1 739 720.00 | | 1 710 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 970.00 | -73 895.00 | | -29 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 805.00 | 237 684.00 | | 145 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 016.00 | -65 063.00 | | -20 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 821.00 | 302 747.00 | | 165 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 184 045.00 | 1 184 045.00 | | 1 184 045.00 |
VC Groupe et associés | 687 018.00 | 687 018.00 | | 687 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 008.00 | 1 677 008.00 | | 1 677 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 063.00 | 1 871 063.00 | | 1 871 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 489.00 | 1 710 489.00 | | 1 710 489.00 |