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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 1 922.00 | 1 323.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 245.00 | 1 922.00 | 1 126 323.00 | 1 128 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 1 236 997.00 | | 1 236 997.00 | 1 236 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 776.00 | | 1 265 776.00 | 1 265 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 021.00 | 1 922.00 | 2 392 099.00 | 2 394 021.00 |
CU Autres participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 100.00 | 1 125 100.00 | | 1 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 746.00 | 74 746.00 | | 76 746.00 |
DG Autres réserves | 1 071 024.00 | 1 064 649.00 | | 1 071 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 759.00 | 37 375.00 | | 67 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 630.00 | 2 301 871.00 | | 2 340 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 36 433.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 278.00 | 9 452.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 469.00 | 45 885.00 | | 51 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 099.00 | 2 347 757.00 | | 2 392 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 469.00 | 45 885.00 | | 51 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 265.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 265.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -255.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 8 337.00 | | 16 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 277.00 | 92 792.00 | | 131 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 518.00 | 55 416.00 | | 63 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 759.00 | 37 375.00 | | 67 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 329.00 | | 917.00 | 1 127 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | 917.00 | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 484.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 484.00 | | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |