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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 944 940.00 | 44 774.00 | 1 900 166.00 | 1 944 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 235.00 | 35 117.00 | 451 118.00 | 486 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 175.00 | 79 891.00 | 2 351 284.00 | 2 431 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
BZ Autres créances | 2 020 273.00 | | 2 020 273.00 | 2 020 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CF Disponibilités | 1 349 269.00 | | 1 349 269.00 | 1 349 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 954.00 | | 3 529 954.00 | 3 529 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 129.00 | 79 891.00 | 5 881 238.00 | 5 961 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 555.00 | -48 333.00 | | -46 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 564.00 | 1 778.00 | | -109 564.00 |
DL TOTAL (I) | -126 118.00 | -16 554.00 | | -126 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 297.00 | | | 5 835 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 171 702.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 284.00 | 28 410.00 | | 43 284.00 |
EA Autres dettes | | 50 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 007 356.00 | 310 597.00 | | 6 007 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 238.00 | 294 042.00 | | 5 881 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 310 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 657.00 | | 656 657.00 | 656 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 657.00 | | 656 657.00 | 656 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 891.00 | | | -79 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 658.00 | 604 137.00 | | 656 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 221.00 | 602 359.00 | | 766 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 564.00 | 1 778.00 | | -109 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 518 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 431 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VI Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 311.00 | 2 002 311.00 | | 2 002 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 567.00 | 2 078 567.00 | | 2 078 567.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 010.00 | 46 363.00 | | 49 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 583.00 | 22 781.00 | | 129 583.00 |
ST Autres comptes | 343 170.00 | 532 583.00 | | 343 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | | 631.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 010.00 | 46 994.00 | | 49 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 101.00 | 127 845.00 | | 139 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 116.00 | 81 274.00 | | 85 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 149.00 | 555 364.00 | | 473 149.00 |