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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 000.00 | 11 153.00 | 226 847.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 537.00 | 28 986.00 | 22 551.00 | 51 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 567.00 | 40 139.00 | 249 428.00 | 289 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 451.00 | 40 139.00 | 270 312.00 | 310 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 304.00 | 152 841.00 | | 156 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277.00 | 3 463.00 | | -3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 154 126.00 | 157 404.00 | | 154 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 577.00 | 61 820.00 | | 52 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 274.00 | 69 874.00 | | 60 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 3 307.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 3 770.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 186.00 | 138 771.00 | | 116 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 312.00 | 296 174.00 | | 270 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 578.00 | 10 832.00 | 68 410.00 | 57 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 578.00 | 10 832.00 | 68 410.00 | 57 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 299.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 1 197.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 410.00 | 84 563.00 | | 68 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 687.00 | 81 100.00 | | 71 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277.00 | 3 463.00 | | -3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 577.00 | 9 586.00 | 30 953.00 | 52 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911.00 | 4 881.00 | 30.00 | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 186.00 | 73 195.00 | 30 953.00 | 116 186.00 |