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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 711.00 | 1 028.00 | 11 683.00 | 12 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 340.00 | 29 393.00 | 22 947.00 | 52 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 439.00 | 448 092.00 | 500 347.00 | 948 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 419.00 | 478 513.00 | 559 907.00 | 1 038 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BT Marchandises | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CF Disponibilités | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 799.00 | | 602 799.00 | 602 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 218.00 | 478 513.00 | 1 162 706.00 | 1 641 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 320.00 | 140 841.00 | | 244 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 375.00 | 183 479.00 | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | 320 695.00 | 335 320.00 | | 320 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 341.00 | 15 460.00 | | 247 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 579.00 | 226 533.00 | | 468 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 506.00 | 57 091.00 | | 47 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 010.00 | 299 084.00 | | 842 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 706.00 | 634 404.00 | | 1 162 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 010.00 | 299 083.00 | | 842 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 109.00 | | 443 099.00 | 643 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 1 038 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 1 000 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416.00 | | 9 295.00 | 3 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 763.00 | | 415 804.00 | 632 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 18 000.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 843.00 | 45 458.00 | 47 790.00 | 480 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 962.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 778.00 | 44 496.00 | 47 790.00 | 480 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 167.00 | 154 237.00 | 24 930.00 | 179 167.00 |